Date NAV Performance
01.12.2016 98.65 0.08 %
30.11.2016 98.57 -0.03 %
29.11.2016 98.60 -0.10 %
28.11.2016 98.70 -0.08 %
25.11.2016 98.78 0.10 %
24.11.2016 98.68 -0.06 %
23.11.2016 98.74 0.05 %
22.11.2016 98.70 -0.08 %
21.11.2016 98.77 0.08 %
18.11.2016 98.70 -0.03 %
17.11.2016 98.73 0.09 %
16.11.2016 98.64 0.17 %
15.11.2016 98.48 0.33 %
14.11.2016 98.15 0.24 %
11.11.2016 97.92 -0.47 %
10.11.2016 98.38 -0.42 %
09.11.2016 98.79 0.26 %
08.11.2016 98.54 0.53 %
07.11.2016 98.02 -0.28 %
04.11.2016 98.30 -0.12 %
03.11.2016 98.42 -0.65 %
02.11.2016 99.06 -0.35 %
01.11.2016 99.40 0.02 %
31.10.2016 99.38 0.07 %
28.10.2016 99.31 -0.15 %
27.10.2016 99.46 -0.25 %
26.10.2016 99.71 -0.07 %
25.10.2016 99.78 0.06 %
24.10.2016 99.73 0.12 %
21.10.2016 99.61 0.16 %
20.10.2016 99.45 0.13 %
19.10.2016 99.32 0.34 %
18.10.2016 98.98 0.33 %
17.10.2016 98.66 0.15 %
14.10.2016 98.51 0.01 %
13.10.2016 98.50 -0.17 %
12.10.2016 98.68 0.07 %
11.10.2016 98.61 0.64 %
10.10.2016 97.98 -0.12 %
07.10.2016 98.10 -0.04 %
06.10.2016 98.14 -0.08 %
05.10.2016 98.22 0.17 %
04.10.2016 98.05 -0.01 %
03.10.2016 98.07 0.09 %
30.09.2016 97.98 -0.20 %
29.09.2016 98.18 0.28 %
28.09.2016 97.91 0.08 %
27.09.2016 97.83 -0.44 %
26.09.2016 98.26 -0.17 %
23.09.2016 98.43 0.11 %
22.09.2016 98.32 0.17 %
20.09.2016 98.16 0.23 %
19.09.2016 97.93 -0.27 %
16.09.2016 98.19 -0.00 %
15.09.2016 98.20 -0.12 %
14.09.2016 98.32 -0.08 %
13.09.2016 98.40 -0.18 %
12.09.2016 98.58 -0.29 %
09.09.2016 98.86 0.16 %
07.09.2016 98.70 0.07 %
06.09.2016 98.64 -0.05 %
05.09.2016 98.69 -0.06 %
02.09.2016 98.75 0.07 %
01.09.2016 98.69 0.01 %
31.08.2016 98.68 0.04 %
30.08.2016 98.63 0.11 %
29.08.2016 98.52 0.08 %
26.08.2016 98.45 -0.10 %
25.08.2016 98.55 -0.26 %
24.08.2016 98.80 0.04 %
23.08.2016 98.77 0.08 %
22.08.2016 98.69 -0.19 %
19.08.2016 98.88 -0.06 %
18.08.2016 98.94 -0.15 %
17.08.2016 99.09 -0.36 %
16.08.2016 99.45 -0.02 %
12.08.2016 99.47 0.09 %
11.08.2016 99.37 -0.04 %
10.08.2016 99.42 0.26 %
09.08.2016 99.16 0.22 %
08.08.2016 98.93 0.24 %
05.08.2016 98.70 0.27 %
04.08.2016 98.44 0.15 %
03.08.2016 98.29 -0.24 %
02.08.2016 98.52 -0.27 %
01.08.2016 98.79 0.06 %
29.07.2016 98.73 -0.50 %
28.07.2016 99.23 0.17 %
27.07.2016 99.06 -0.12 %
26.07.2016 99.18 -0.02 %
25.07.2016 99.20 -0.08 %
22.07.2016 99.28 0.04 %
21.07.2016 99.24 0.36 %
20.07.2016 98.88 -0.15 %
19.07.2016 99.03 0.06 %
18.07.2016 98.97 0.09 %
15.07.2016 98.89 0.06 %
14.07.2016 98.83 0.44 %
13.07.2016 98.40 0.01 %
12.07.2016 98.39 0.29 %
11.07.2016 98.11 0.55 %
08.07.2016 97.57 0.14 %
07.07.2016 97.44 -0.10 %
06.07.2016 97.53 -0.65 %
05.07.2016 98.17 -0.08 %
04.07.2016 98.26 0.40 %
01.07.2016 97.87 0.14 %
30.06.2016 97.73 0.46 %
28.06.2016 97.29 0.27 %
27.06.2016 97.02 -1.56 %
24.06.2016 98.56 0.92 %
23.06.2016 97.67 -0.27 %
22.06.2016 97.93 -0.07 %
21.06.2016 98.00 0.52 %
20.06.2016 97.49 0.33 %
17.06.2016 97.17 -0.46 %
16.06.2016 97.62 0.10 %
15.06.2016 97.52 -0.50 %
14.06.2016 98.01 -0.60 %
13.06.2016 98.61 -0.51 %
10.06.2016 99.11 0.00 %
06.06.2016 99.11 -0.34 %
03.06.2016 99.45 -0.31 %
02.06.2016 99.76 -0.10 %
01.06.2016 99.86 -0.23 %
31.05.2016 100.08 0.06 %
30.05.2016 100.03 0.03 %
27.05.2016 100.00 0.00 %