Date NAV Performance
27.04.2018 107.95 0.15 %
26.04.2018 107.78 -0.05 %
25.04.2018 107.83 0.08 %
24.04.2018 107.75 -0.32 %
23.04.2018 108.10 0.01 %
20.04.2018 108.09 0.00 %
19.04.2018 108.08 -0.01 %
18.04.2018 108.10 0.01 %
17.04.2018 108.08 0.21 %
16.04.2018 107.86 -0.04 %
13.04.2018 107.91 0.12 %
12.04.2018 107.78 -0.01 %
11.04.2018 107.79 0.09 %
10.04.2018 107.69 0.08 %
09.04.2018 107.60 0.08 %
06.04.2018 107.52 -0.21 %
05.04.2018 107.75 0.21 %
04.04.2018 107.52 -0.53 %
03.04.2018 108.09 -0.17 %
29.03.2018 108.28 -0.03 %
28.03.2018 108.31 0.18 %
27.03.2018 108.12 0.26 %
26.03.2018 107.83 0.82 %
23.03.2018 106.96 -1.17 %
22.03.2018 108.22 0.71 %
21.03.2018 107.46 -0.89 %
20.03.2018 108.42 -0.17 %
16.03.2018 108.61 -0.07 %
15.03.2018 108.69 -0.06 %
14.03.2018 108.75 -0.15 %
13.03.2018 108.91 -0.09 %
12.03.2018 109.01 0.02 %
09.03.2018 108.99 0.12 %
08.03.2018 108.86 1.10 %
07.03.2018 107.68 -0.99 %
06.03.2018 108.75 0.16 %
05.03.2018 108.58 0.06 %
02.03.2018 108.52 -0.38 %
01.03.2018 108.93 0.75 %
28.02.2018 108.12 -0.06 %
27.02.2018 108.19 -0.90 %
26.02.2018 109.17 0.09 %
23.02.2018 109.08 -0.11 %
22.02.2018 109.20 -0.14 %
21.02.2018 109.35 0.01 %
20.02.2018 109.34 -0.04 %
19.02.2018 109.38 0.07 %
16.02.2018 109.31 0.23 %
15.02.2018 109.06 0.12 %
14.02.2018 108.93 0.13 %
13.02.2018 108.79 -0.21 %
12.02.2018 109.02 0.26 %
09.02.2018 108.74 -0.41 %
08.02.2018 109.18 -0.58 %
07.02.2018 109.82 0.45 %
06.02.2018 109.33 -0.61 %
05.02.2018 110.00 -0.58 %
02.02.2018 110.64 -0.64 %
01.02.2018 111.36 -0.13 %
31.01.2018 111.51 0.05 %
30.01.2018 111.46 -0.58 %
29.01.2018 112.10 -0.01 %
26.01.2018 112.11 0.14 %
25.01.2018 111.96 -0.16 %
24.01.2018 112.14 -0.09 %
23.01.2018 112.24 -0.04 %
22.01.2018 112.29 0.01 %
19.01.2018 112.28 0.27 %
18.01.2018 111.98 0.01 %
17.01.2018 111.96 0.01 %
16.01.2018 111.95 0.02 %
15.01.2018 111.92 -0.04 %
12.01.2018 111.97 -0.02 %
11.01.2018 111.99 -0.03 %
10.01.2018 112.02 -0.08 %
09.01.2018 112.11 0.21 %
08.01.2018 111.87 0.54 %
05.01.2018 111.27 0.06 %
04.01.2018 111.21 0.28 %
03.01.2018 110.89 0.13 %
02.01.2018 110.75 1.00 %
31.12.2017 110.67 -0.16 %
28.12.2017 110.85 -0.02 %
27.12.2017 110.88 -0.12 %
22.12.2017 111.01 0.04 %
21.12.2017 110.97 0.02 %
20.12.2017 110.94 0.03 %
19.12.2017 110.91 -0.19 %
18.12.2017 111.12 0.09 %
15.12.2017 111.02 0.18 %
14.12.2017 110.82 -0.28 %
12.12.2017 111.13 -0.09 %
11.12.2017 111.23 1.18 %
07.12.2017 109.93 0.05 %
06.12.2017 109.87 -0.96 %
05.12.2017 110.94 0.02 %
04.12.2017 110.93 0.11 %
01.12.2017 110.81 -0.24 %
30.11.2017 111.08 0.23 %
29.11.2017 110.82 -0.02 %
28.11.2017 110.84 -0.06 %
27.11.2017 110.91 -0.08 %
24.11.2017 110.99 -0.02 %
23.11.2017 111.02 0.00 %
22.11.2017 111.02 -0.05 %
21.11.2017 111.07 0.10 %
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17.11.2017 110.81 -0.01 %
16.11.2017 110.82 0.31 %
15.11.2017 110.48 -0.45 %
14.11.2017 110.98 -0.27 %
13.11.2017 111.27 -0.14 %
10.11.2017 111.43 0.03 %
09.11.2017 111.40 -0.65 %
08.11.2017 112.12 -0.27 %
07.11.2017 112.43 -0.14 %
06.11.2017 112.58 0.20 %
03.11.2017 112.36 -0.02 %
02.11.2017 112.38 0.07 %
01.11.2017 112.30 0.17 %
31.10.2017 112.11 0.18 %
30.10.2017 111.91 0.15 %
27.10.2017 111.74 0.04 %
26.10.2017 111.69 0.20 %
25.10.2017 111.47 -0.14 %
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23.10.2017 111.37 0.01 %
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19.10.2017 111.33 -0.37 %
18.10.2017 111.75 0.02 %
17.10.2017 111.73 -0.09 %
16.10.2017 111.83 2.11 %
13.10.2017 109.51 -0.01 %
12.10.2017 109.52 0.09 %
11.10.2017 109.43 -0.02 %
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09.10.2017 109.60 0.04 %
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05.10.2017 109.71 -0.07 %
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19.09.2017 108.79 -0.04 %
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19.07.2017 105.01 0.13 %
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17.07.2017 105.02 0.35 %
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13.07.2017 104.70 0.00 %
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10.07.2017 104.48 0.12 %
07.07.2017 104.35 0.16 %
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14.06.2017 105.02 -0.06 %
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18.05.2017 104.90 -0.14 %
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12.05.2017 105.48 -0.04 %
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10.05.2017 105.66 0.04 %
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21.04.2017 103.30 -0.03 %
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19.04.2017 103.05 0.27 %
18.04.2017 102.77 -0.37 %
13.04.2017 103.16 -0.42 %
12.04.2017 103.59 0.20 %
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10.04.2017 103.54 0.10 %
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05.04.2017 103.20 0.12 %
04.04.2017 103.08 0.07 %
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17.02.2017 101.72 -0.11 %
16.02.2017 101.83 -0.09 %
15.02.2017 101.93 0.02 %
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08.02.2017 101.22 -0.21 %
07.02.2017 101.44 0.40 %
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03.02.2017 101.26 0.27 %
02.02.2017 101.00 0.04 %
01.02.2017 100.96 0.42 %
31.01.2017 100.54 -0.29 %
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20.01.2017 101.27 0.11 %
19.01.2017 101.16 0.15 %
18.01.2017 101.01 0.05 %
17.01.2017 100.96 -0.18 %
16.01.2017 101.14 -0.15 %
13.01.2017 101.29 0.33 %
12.01.2017 100.96 -0.36 %
11.01.2017 101.33 0.14 %
10.01.2017 101.18 -0.01 %
09.01.2017 101.19 -0.12 %
06.01.2017 101.31 0.10 %
05.01.2017 101.21 -0.11 %
04.01.2017 101.32 0.03 %
03.01.2017 101.29 0.44 %
02.01.2017 100.85 0.22 %
30.12.2016 100.63 -0.07 %
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21.12.2016 101.05 -0.11 %
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19.12.2016 100.95 -0.06 %
16.12.2016 101.01 -0.01 %
15.12.2016 101.02 0.28 %
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09.12.2016 100.68 0.53 %
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10.11.2016 99.80 -0.07 %
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27.05.2016 100.00 0.00 %