Date NAV Performance
27.04.2018 90.55 -0.10 %
26.04.2018 90.65 0.41 %
25.04.2018 90.28 0.16 %
24.04.2018 90.13 -0.45 %
23.04.2018 90.54 0.21 %
20.04.2018 90.35 0.13 %
19.04.2018 90.23 0.28 %
18.04.2018 89.97 -0.14 %
17.04.2018 90.10 0.24 %
16.04.2018 89.88 0.08 %
13.04.2018 89.81 -0.21 %
12.04.2018 89.99 0.37 %
11.04.2018 89.66 -0.41 %
10.04.2018 90.03 0.42 %
09.04.2018 89.65 -0.17 %
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05.01.2017 100.72 -0.06 %
04.01.2017 100.78 -0.02 %
03.01.2017 100.80 0.11 %
02.01.2017 100.69 0.04 %
30.12.2016 100.66 -0.07 %
29.12.2016 100.72 -0.14 %
28.12.2016 100.87 0.11 %
27.12.2016 100.75 0.03 %
23.12.2016 100.72 -0.07 %
22.12.2016 100.79 -0.14 %
21.12.2016 100.93 0.03 %
20.12.2016 100.89 0.12 %
19.12.2016 100.77 0.19 %
16.12.2016 100.58 -0.01 %
15.12.2016 100.59 0.03 %
14.12.2016 100.56 0.35 %
12.12.2016 100.21 -0.40 %
09.12.2016 100.62 0.66 %
07.12.2016 99.96 0.40 %
06.12.2016 99.56 0.37 %
05.12.2016 99.19 -0.06 %
02.12.2016 99.25 -0.20 %
01.12.2016 99.46 -0.44 %
30.11.2016 99.89 0.11 %
29.11.2016 99.78 -0.13 %
28.11.2016 99.91 -0.20 %
25.11.2016 100.11 -0.07 %
24.11.2016 100.18 -0.00 %
23.11.2016 100.18 0.32 %
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18.11.2016 99.82 0.15 %
17.11.2016 99.67 0.04 %
16.11.2016 99.63 0.10 %
15.11.2016 99.53 0.31 %
14.11.2016 99.22 0.42 %
11.11.2016 98.80 0.05 %
10.11.2016 98.75 0.37 %
09.11.2016 98.39 0.82 %
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04.11.2016 97.06 -0.21 %
03.11.2016 97.26 -0.50 %
02.11.2016 97.75 -0.31 %
01.11.2016 98.05 -0.27 %
31.10.2016 98.32 -0.04 %
28.10.2016 98.36 -0.62 %
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25.10.2016 99.63 -0.05 %
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11.10.2016 99.06 0.05 %
10.10.2016 99.01 -0.07 %
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27.05.2016 100.00 0.00 %