Date NAV Performance
11.12.2018 95.29 0.64 %
10.12.2018 94.68 -0.31 %
07.12.2018 94.97 -1.74 %
06.12.2018 96.65 -0.44 %
05.12.2018 97.07 -0.33 %
04.12.2018 97.39 -1.93 %
03.12.2018 99.32 0.74 %
30.11.2018 98.58 0.70 %
29.11.2018 97.89 -0.17 %
28.11.2018 98.06 1.03 %
27.11.2018 97.06 0.23 %
26.11.2018 96.83 0.83 %
23.11.2018 98.06 0.15 %
23.11.2018 96.03 0.16 %
22.11.2018 95.88 -0.05 %
21.11.2018 95.93 0.30 %
20.11.2018 95.64 -0.28 %
19.11.2018 95.91 -2.21 %
16.11.2018 98.08 -0.85 %
15.11.2018 98.92 0.82 %
14.11.2018 98.12 -0.87 %
13.11.2018 98.98 0.19 %
12.11.2018 98.79 -1.29 %
09.11.2018 100.08 -0.76 %
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08.11.2018 100.84 -0.16 %
07.11.2018 101.01 1.28 %
06.11.2018 99.73 0.22 %
05.11.2018 99.51 -0.32 %
02.11.2018 99.83 -0.04 %
01.11.2018 99.86 0.30 %
31.10.2018 99.56 1.82 %
30.10.2018 97.78 1.06 %
29.10.2018 96.76 -1.28 %
26.10.2018 98.01 -1.67 %
25.10.2018 99.68 0.03 %
24.10.2018 98.00 -1.65 %
23.10.2018 99.65 -0.94 %
22.10.2018 100.60 0.40 %
19.10.2018 100.20 -0.82 %
18.10.2018 101.03 -1.18 %
17.10.2018 102.23 0.14 %
16.10.2018 102.08 1.59 %
15.10.2018 100.49 -0.60 %
12.10.2018 101.10 0.70 %
11.10.2018 100.39 -1.23 %
10.10.2018 101.65 -3.37 %
09.10.2018 105.19 -0.25 %
08.10.2018 105.45 -0.61 %
05.10.2018 106.09 -0.12 %
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03.10.2018 107.67 0.28 %
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01.10.2018 107.72 0.37 %
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24.09.2018 106.02 -0.10 %
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19.09.2018 106.02 -0.03 %
18.09.2018 106.04 0.39 %
17.09.2018 105.63 -0.82 %
14.09.2018 106.51 0.42 %
13.09.2018 106.07 0.03 %
12.09.2018 106.03 0.08 %
11.09.2018 105.95 0.13 %
10.09.2018 105.82 -0.19 %
07.09.2018 106.02 0.24 %
06.09.2018 105.76 -1.25 %
05.09.2018 106.11 -1.25 %
04.09.2018 107.45 -0.35 %
03.09.2018 107.83 -0.31 %
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30.08.2018 108.02 -0.20 %
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10.08.2018 107.07 -0.04 %
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08.08.2018 107.03 -0.02 %
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15.06.2018 110.00 -0.01 %
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11.05.2018 106.65 -0.01 %
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10.05.2018 106.66 0.34 %
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07.05.2018 105.09 -1.48 %
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04.05.2018 104.34 -2.18 %
03.05.2018 103.36 -0.15 %
03.05.2018 103.36 -3.09 %
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02.05.2018 103.52 0.45 %
30.04.2018 103.05 -3.39 %
30.04.2018 103.05 -0.16 %
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27.04.2018 103.22 -3.23 %
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26.04.2018 103.19 1.29 %
25.04.2018 101.88 -4.49 %
25.04.2018 101.88 -0.33 %
24.04.2018 102.21 -1.10 %
24.04.2018 102.21 -4.17 %
23.04.2018 103.35 -3.11 %
23.04.2018 103.35 0.01 %
20.04.2018 103.33 -0.21 %
20.04.2018 103.33 -3.12 %
19.04.2018 103.54 -2.92 %
19.04.2018 103.54 -0.23 %
18.04.2018 103.78 -2.70 %
18.04.2018 103.78 0.20 %
17.04.2018 103.58 1.15 %
17.04.2018 103.58 -2.89 %
16.04.2018 102.39 0.16 %
16.04.2018 102.39 -4.00 %
13.04.2018 102.23 -4.15 %
13.04.2018 102.23 -0.31 %
12.04.2018 102.55 0.94 %
12.04.2018 102.55 -3.86 %
11.04.2018 101.59 -4.75 %
11.04.2018 101.59 -0.48 %
10.04.2018 102.08 -4.29 %
10.04.2018 102.08 1.59 %
09.04.2018 100.49 -0.10 %
09.04.2018 100.49 -5.79 %
06.04.2018 100.59 -1.54 %
06.04.2018 100.59 -5.69 %
05.04.2018 102.16 -4.22 %
05.04.2018 102.16 1.05 %
04.04.2018 101.10 -0.05 %
04.04.2018 101.10 -5.21 %
03.04.2018 101.15 -1.06 %
03.04.2018 101.15 -5.17 %
29.03.2018 102.23 -4.15 %
29.03.2018 102.23 1.45 %
28.03.2018 100.77 -0.28 %
28.03.2018 100.77 -5.53 %
27.03.2018 101.05 -1.20 %
27.03.2018 101.05 -5.26 %
26.03.2018 102.28 0.95 %
26.03.2018 102.28 -4.10 %
23.03.2018 101.32 -5.01 %
23.03.2018 101.32 -1.59 %
22.03.2018 102.96 -3.47 %
22.03.2018 102.96 -1.79 %
21.03.2018 104.83 -0.19 %
21.03.2018 104.83 -1.72 %
20.03.2018 105.03 -1.53 %
20.03.2018 105.03 -0.39 %
16.03.2018 105.44 -1.14 %
16.03.2018 105.44 0.11 %
15.03.2018 105.33 -1.25 %
15.03.2018 105.33 0.54 %
14.03.2018 104.76 -1.78 %
14.03.2018 104.76 0.07 %
13.03.2018 104.69 -1.85 %
13.03.2018 104.69 -0.82 %
12.03.2018 105.56 0.08 %
12.03.2018 105.56 -1.03 %
09.03.2018 105.47 -1.11 %
09.03.2018 105.47 0.98 %
08.03.2018 104.45 0.72 %
08.03.2018 104.45 -2.07 %
07.03.2018 103.70 -2.77 %
07.03.2018 103.70 0.22 %
06.03.2018 103.48 0.05 %
06.03.2018 103.48 -2.98 %
05.03.2018 103.42 0.45 %
05.03.2018 103.42 -3.03 %
02.03.2018 102.96 -3.47 %
02.03.2018 102.96 -0.54 %
01.03.2018 103.52 -1.39 %
01.03.2018 103.52 -2.95 %
28.02.2018 104.97 -0.51 %
28.02.2018 104.97 -1.58 %
27.02.2018 105.52 -1.07 %
27.02.2018 105.52 -0.28 %
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26.02.2018 105.81 0.48 %
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23.02.2018 105.30 0.75 %
22.02.2018 104.52 -0.00 %
22.02.2018 104.52 -2.01 %
21.02.2018 104.52 -2.01 %
21.02.2018 104.52 -0.00 %
20.02.2018 104.52 -2.01 %
20.02.2018 104.52 0.27 %
19.02.2018 104.24 -2.27 %
19.02.2018 104.24 0.05 %
16.02.2018 104.18 0.23 %
16.02.2018 104.18 -2.32 %
15.02.2018 103.94 0.71 %
15.02.2018 103.94 -2.55 %
14.02.2018 103.20 0.98 %
14.02.2018 103.20 -3.24 %
13.02.2018 102.21 -4.18 %
13.02.2018 102.21 -0.31 %
12.02.2018 102.52 -3.88 %
12.02.2018 102.52 0.46 %
09.02.2018 102.05 -0.04 %
09.02.2018 102.05 -4.33 %
08.02.2018 102.09 -4.29 %
08.02.2018 102.09 -1.74 %
07.02.2018 103.90 -2.59 %
07.02.2018 103.90 0.90 %
06.02.2018 102.97 -3.46 %
06.02.2018 102.97 0.46 %
05.02.2018 102.50 -1.78 %
05.02.2018 102.50 -3.90 %
02.02.2018 104.36 -2.15 %
02.02.2018 104.36 -0.55 %
01.02.2018 104.94 -1.62 %
01.02.2018 104.94 -0.20 %
31.01.2018 105.14 -1.42 %
31.01.2018 105.14 0.01 %
30.01.2018 105.13 -0.86 %
30.01.2018 105.13 -1.43 %
29.01.2018 106.04 -0.22 %
29.01.2018 106.04 -0.58 %
26.01.2018 106.28 1.15 %
26.01.2018 106.28 -0.36 %
25.01.2018 105.07 -1.50 %
25.01.2018 105.07 -0.31 %
24.01.2018 105.39 -0.83 %
24.01.2018 105.39 -1.19 %
23.01.2018 106.27 0.26 %
23.01.2018 106.27 -0.37 %
22.01.2018 105.99 0.33 %
22.01.2018 105.99 -0.63 %
19.01.2018 105.64 -0.95 %
19.01.2018 105.64 0.40 %
18.01.2018 105.23 0.05 %
18.01.2018 105.23 -1.34 %
17.01.2018 105.18 -1.39 %
17.01.2018 105.18 0.53 %
16.01.2018 104.62 -1.91 %
16.01.2018 104.62 0.21 %
15.01.2018 104.41 -2.11 %
15.01.2018 104.41 -0.64 %
12.01.2018 105.08 0.10 %
12.01.2018 105.08 -1.48 %
11.01.2018 104.98 -0.14 %
11.01.2018 104.98 -1.58 %
10.01.2018 105.12 -1.44 %
10.01.2018 105.12 -0.22 %
09.01.2018 105.35 0.59 %
09.01.2018 105.35 -1.23 %
08.01.2018 104.73 0.50 %
08.01.2018 104.73 -1.81 %
05.01.2018 104.21 -2.30 %
05.01.2018 104.21 0.89 %
04.01.2018 103.29 0.27 %
04.01.2018 103.29 -3.16 %
03.01.2018 103.02 -3.42 %
03.01.2018 103.02 0.79 %
02.01.2018 102.21 0.67 %
02.01.2018 102.21 -4.18 %
31.12.2017 101.53 -0.84 %
31.12.2017 101.53 -4.81 %
28.12.2017 102.39 -4.00 %
28.12.2017 102.39 -0.30 %
27.12.2017 102.70 -0.09 %
27.12.2017 102.70 -3.71 %
22.12.2017 102.80 -3.62 %
22.12.2017 102.80 0.03 %
21.12.2017 102.77 -3.65 %
21.12.2017 102.77 0.14 %
20.12.2017 102.63 -3.78 %
20.12.2017 102.63 -0.43 %
19.12.2017 103.07 -0.47 %
19.12.2017 103.07 -3.36 %
18.12.2017 103.56 0.54 %
18.12.2017 103.56 -2.91 %
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15.12.2017 103.01 -3.43 %
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14.12.2017 102.29 -4.10 %
12.12.2017 102.84 0.13 %
12.12.2017 102.84 -3.58 %
11.12.2017 102.71 -3.71 %
11.12.2017 102.71 0.53 %
07.12.2017 102.17 0.45 %
07.12.2017 102.17 -4.22 %
06.12.2017 101.70 -4.65 %
06.12.2017 101.70 0.33 %
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05.12.2017 101.37 0.13 %
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01.12.2017 102.03 -4.34 %
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30.11.2017 102.46 0.29 %
29.11.2017 102.17 -4.21 %
29.11.2017 102.17 -0.97 %
28.11.2017 103.17 0.32 %
28.11.2017 103.17 -3.27 %
27.11.2017 102.84 -0.08 %
27.11.2017 102.84 -3.58 %
24.11.2017 102.93 -0.08 %
24.11.2017 102.93 -3.50 %
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23.11.2017 103.01 -0.24 %
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22.11.2017 103.26 -3.19 %
21.11.2017 103.68 -2.80 %
21.11.2017 103.68 0.83 %
20.11.2017 102.83 -3.60 %
20.11.2017 102.83 0.45 %
17.11.2017 102.37 -4.03 %
17.11.2017 102.37 -0.26 %
16.11.2017 102.63 -3.78 %
16.11.2017 102.63 0.92 %
15.11.2017 101.70 -4.66 %
15.11.2017 101.70 -0.76 %
14.11.2017 102.48 -0.71 %
14.11.2017 102.48 -3.92 %
13.11.2017 103.21 -3.23 %
13.11.2017 103.21 -0.17 %
10.11.2017 103.39 -3.07 %
10.11.2017 103.39 -0.16 %
09.11.2017 103.55 -0.96 %
09.11.2017 103.55 -2.91 %
08.11.2017 104.56 -1.97 %
08.11.2017 104.56 -0.18 %
07.11.2017 104.75 0.09 %
07.11.2017 104.75 -1.79 %
06.11.2017 104.65 -1.88 %
06.11.2017 104.65 0.01 %
03.11.2017 104.64 0.57 %
03.11.2017 104.64 -1.89 %
02.11.2017 104.05 -2.45 %
02.11.2017 104.05 -0.15 %
01.11.2017 104.20 0.14 %
01.11.2017 104.20 -2.30 %
31.10.2017 104.05 0.08 %
31.10.2017 104.05 -2.45 %
30.10.2017 103.97 -0.16 %
30.10.2017 103.97 -2.52 %
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27.10.2017 104.14 -2.36 %
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26.10.2017 103.24 0.45 %
25.10.2017 102.77 -3.65 %
25.10.2017 102.77 -0.41 %
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24.10.2017 103.19 -3.26 %
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23.10.2017 103.09 -3.35 %
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20.10.2017 103.05 0.32 %
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19.10.2017 102.72 -0.34 %
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18.10.2017 103.07 -3.36 %
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12.10.2017 102.62 -3.79 %
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11.10.2017 102.48 -3.92 %
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10.10.2017 102.47 -3.93 %
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09.10.2017 102.61 -0.02 %
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06.10.2017 102.63 -3.78 %
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05.10.2017 102.79 0.40 %
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04.10.2017 102.38 0.11 %
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03.10.2017 102.26 0.25 %
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02.10.2017 102.01 0.73 %
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29.09.2017 101.27 -5.06 %
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28.09.2017 100.92 -0.02 %
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26.09.2017 100.37 -5.90 %
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25.09.2017 100.20 0.05 %
22.09.2017 100.15 -0.02 %
22.09.2017 100.15 -6.10 %
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19.09.2017 100.30 -0.01 %
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15.09.2017 99.94 -6.30 %
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14.09.2017 100.10 -6.15 %
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13.09.2017 100.17 0.21 %
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12.09.2017 99.97 0.27 %
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06.09.2017 98.85 0.00 %
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05.09.2017 98.85 -0.20 %
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04.09.2017 99.04 -0.27 %
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