Date NAV Performance
21.06.2019 103.59 -0.42 %
20.06.2019 104.03 0.76 %
19.06.2019 103.25 1.13 %
18.06.2019 102.10 1.34 %
17.06.2019 100.74 -0.06 %
14.06.2019 100.81 -0.52 %
13.06.2019 101.48 0.21 %
12.06.2019 101.27 -0.07 %
10.06.2019 101.75 2.95 %
06.06.2019 98.83 0.15 %
05.06.2019 98.68 1.19 %
04.06.2019 97.52 2.04 %
03.06.2019 95.57 -1.15 %
31.05.2019 96.69 -0.57 %
30.05.2019 97.24 0.41 %
29.05.2019 96.84 -0.64 %
28.05.2019 97.47 -0.30 %
27.05.2019 97.76 0.04 %
24.05.2019 97.71 -0.15 %
23.05.2019 97.86 -1.62 %
22.05.2019 99.47 -0.04 %
21.05.2019 99.51 0.81 %
20.05.2019 98.70 -1.16 %
17.05.2019 99.86 -0.88 %
16.05.2019 100.75 0.90 %
15.05.2019 99.85 0.63 %
14.05.2019 99.23 1.24 %
13.05.2019 98.02 -2.33 %
10.05.2019 100.35 0.19 %
09.05.2019 100.17 -0.48 %
08.05.2019 100.65 0.03 %
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06.05.2019 101.64 -0.22 %
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30.04.2019 101.90 0.06 %
29.04.2019 101.84 0.09 %
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24.04.2019 101.98 0.00 %
23.04.2019 101.98 1.00 %
18.04.2019 100.97 0.02 %
17.04.2019 100.94 -0.79 %
16.04.2019 101.75 -0.08 %
15.04.2019 101.82 0.03 %
12.04.2019 101.80 0.11 %
11.04.2019 101.68 0.10 %
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09.04.2019 101.06 -0.12 %
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25.03.2019 99.84 -0.41 %
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21.03.2019 101.79 1.26 %
20.03.2019 100.52 0.10 %
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15.03.2019 100.26 -0.03 %
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12.03.2019 99.84 -0.02 %
11.03.2019 99.87 1.60 %
08.03.2019 98.30 -0.57 %
07.03.2019 98.86 0.30 %
06.03.2019 98.57 -1.02 %
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04.03.2019 99.70 -1.14 %
01.03.2019 100.85 1.09 %
28.02.2019 99.77 -0.32 %
27.02.2019 100.09 0.52 %
26.02.2019 99.57 -0.65 %
25.02.2019 100.23 0.53 %
22.02.2019 99.69 1.63 %
21.02.2019 98.09 0.12 %
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19.02.2019 97.86 -0.17 %
18.02.2019 98.03 -0.23 %
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12.02.2019 96.90 1.35 %
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01.02.2019 92.49 0.52 %
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28.01.2019 89.27 -1.15 %
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22.01.2019 88.75 -1.52 %
21.01.2019 90.12 -0.12 %
18.01.2019 90.23 1.39 %
17.01.2019 89.00 0.77 %
16.01.2019 88.32 -0.08 %
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14.01.2019 87.11 -0.50 %
11.01.2019 87.55 0.16 %
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21.12.2018 83.01 -1.36 %
20.12.2018 84.16 -2.17 %
19.12.2018 86.02 -1.65 %
18.12.2018 87.65 0.60 %
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12.12.2018 91.42 1.10 %
11.12.2018 90.42 0.09 %
10.12.2018 90.35 0.12 %
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19.10.2018 94.82 -1.33 %
18.10.2018 96.09 -1.08 %
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08.10.2018 98.13 -0.35 %
08.10.2018 98.13 -0.35 %
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04.10.2018 99.04 -0.41 %
04.10.2018 99.06 -0.40 %
04.10.2018 99.06 -0.40 %
03.10.2018 99.47 -0.18 %
03.10.2018 99.47 -0.18 %
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02.10.2018 99.63 -0.28 %
01.10.2018 99.91 -0.09 %
28.09.2018 100.00 0.00 %