Date NAV Performance
18.04.2019 104.36 0.04 %
17.04.2019 104.32 -0.22 %
16.04.2019 104.55 -0.09 %
15.04.2019 104.64 -0.07 %
12.04.2019 104.72 -0.09 %
11.04.2019 104.81 -0.04 %
10.04.2019 104.85 0.24 %
09.04.2019 104.60 -0.24 %
08.04.2019 101.18 -0.04 %
08.04.2019 104.86 -0.14 %
05.04.2019 105.00 0.30 %
04.04.2019 104.66 -0.09 %
03.04.2019 104.68 -0.15 %
02.04.2019 104.84 0.07 %
01.04.2019 104.76 0.58 %
29.03.2019 104.16 0.48 %
28.03.2019 103.66 0.23 %
27.03.2019 103.42 -0.36 %
26.03.2019 103.79 0.68 %
25.03.2019 103.09 -0.04 %
22.03.2019 103.13 -1.00 %
21.03.2019 104.17 0.64 %
20.03.2019 103.51 0.10 %
18.03.2019 103.41 0.12 %
15.03.2019 103.29 0.26 %
14.03.2019 103.02 0.24 %
13.03.2019 102.77 0.29 %
12.03.2019 102.47 -0.06 %
11.03.2019 102.53 1.00 %
08.03.2019 101.52 -0.38 %
07.03.2019 101.91 -0.23 %
06.03.2019 102.14 -0.63 %
05.03.2019 102.79 0.38 %
04.03.2019 102.39 -0.35 %
01.03.2019 102.76 0.74 %
28.02.2019 102.00 -0.21 %
27.02.2019 102.22 -0.16 %
26.02.2019 102.38 -0.01 %
25.02.2019 102.39 0.24 %
22.02.2019 102.14 0.81 %
21.02.2019 101.33 0.15 %
20.02.2019 101.18 0.02 %
19.02.2019 101.15 -0.09 %
18.02.2019 101.25 -0.01 %
15.02.2019 101.26 0.67 %
14.02.2019 100.59 -0.03 %
13.02.2019 100.61 0.42 %
12.02.2019 100.19 0.94 %
08.02.2019 98.74 0.27 %
07.02.2019 98.48 -0.96 %
06.02.2019 99.44 -0.28 %
05.02.2019 99.71 1.28 %
04.02.2019 98.45 0.95 %
01.02.2019 97.52 -0.43 %
31.01.2019 97.95 0.75 %
30.01.2019 97.22 1.54 %
29.01.2019 95.74 -0.28 %
28.01.2019 96.01 -0.92 %
25.01.2019 96.91 0.29 %
24.01.2019 96.63 0.34 %
23.01.2019 96.30 0.24 %
22.01.2019 96.07 -0.90 %
21.01.2019 96.95 0.02 %
18.01.2019 96.93 0.93 %
17.01.2019 96.03 0.66 %
16.01.2019 95.41 -0.21 %
15.01.2019 95.61 1.41 %
14.01.2019 94.27 -0.60 %
11.01.2019 94.84 0.22 %
10.01.2019 94.63 0.21 %
09.01.2019 94.43 0.20 %
08.01.2019 94.24 0.90 %
07.01.2019 93.41 0.14 %
04.01.2019 93.28 2.14 %
03.01.2019 91.32 -1.93 %
02.01.2019 93.12 0.24 %
31.12.2018 92.90 0.40 %
28.12.2018 92.52 0.58 %
27.12.2018 91.99 2.66 %
24.12.2018 89.61 -1.57 %
21.12.2018 91.03 -0.70 %
20.12.2018 91.68 -1.65 %
19.12.2018 93.21 -1.22 %
18.12.2018 94.36 -0.17 %
17.12.2018 94.52 -2.10 %
14.12.2018 96.54 -1.23 %
12.12.2018 97.74 0.41 %
11.12.2018 97.34 0.63 %
10.12.2018 96.74 -0.29 %
07.12.2018 97.02 -1.70 %
06.12.2018 98.70 -0.42 %
05.12.2018 99.12 -0.32 %
04.12.2018 99.44 -1.78 %
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30.11.2018 100.57 0.64 %
29.11.2018 99.93 -0.16 %
28.11.2018 100.08 1.01 %
27.11.2018 99.09 0.23 %
26.11.2018 98.86 0.82 %
23.11.2018 98.06 0.15 %
23.11.2018 99.09 0.23 %
22.11.2018 97.91 -0.05 %
21.11.2018 97.95 0.30 %
20.11.2018 97.66 -0.28 %
19.11.2018 97.93 -2.15 %
16.11.2018 100.08 -0.76 %
15.11.2018 100.85 0.73 %
14.11.2018 100.12 -0.77 %
13.11.2018 100.90 0.18 %
12.11.2018 100.72 -1.15 %
09.11.2018 101.90 -0.67 %
08.11.2018 102.58 -0.14 %
07.11.2018 102.73 1.13 %
06.11.2018 101.58 0.20 %
05.11.2018 101.38 -0.27 %
02.11.2018 101.66 -0.03 %
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30.10.2018 99.79 1.04 %
29.10.2018 98.76 -1.25 %
26.10.2018 100.01 -1.48 %
25.10.2018 101.51 1.51 %
24.10.2018 100.00 0.00 %