Date NAV Performance
09.10.2015 89.51 -0.96 %
02.10.2015 90.38 -0.08 %
25.09.2015 90.45 -1.72 %
18.09.2015 92.03 0.33 %
11.09.2015 91.73 -0.17 %
04.09.2015 91.89 0.16 %
28.08.2015 91.74 -0.17 %
21.08.2015 91.90 -0.91 %
14.08.2015 92.74 -0.38 %
07.08.2015 93.09 -0.69 %
31.07.2015 93.74 0.19 %
24.07.2015 93.56 0.35 %
17.07.2015 93.23 1.03 %
10.07.2015 92.28 0.05 %
03.07.2015 92.23 -0.03 %
26.06.2015 92.26 0.75 %
19.06.2015 91.57 -0.82 %
12.06.2015 92.33 -0.67 %
05.06.2015 92.95 -1.24 %
29.05.2015 94.12 -0.08 %
22.05.2015 94.20 0.07 %
15.05.2015 94.13 0.11 %
08.05.2015 94.03 -0.79 %
30.04.2015 94.78 -0.03 %
24.04.2015 94.81 0.19 %
17.04.2015 94.63 -1.18 %
10.04.2015 95.76 0.35 %
02.04.2015 95.43 0.25 %
27.03.2015 95.19 -0.03 %
20.03.2015 95.22 -0.47 %
13.03.2015 95.67 0.07 %
06.03.2015 95.60 0.44 %
27.02.2015 95.18 0.95 %
20.02.2015 94.28 0.61 %
13.02.2015 93.71 0.57 %
06.02.2015 93.18 0.87 %
30.01.2015 92.37 0.03 %
23.01.2015 92.34 1.21 %
16.01.2015 91.24 -4.33 %
09.01.2015 95.37 -0.69 %
02.01.2015 96.03 0.02 %
24.12.2014 96.01 0.08 %
19.12.2014 95.93 -0.53 %
12.12.2014 96.44 -1.42 %
05.12.2014 97.83 -0.61 %
28.11.2014 98.43 0.34 %
21.11.2014 98.10 -0.35 %
14.11.2014 98.44 -0.39 %
07.11.2014 98.83 -0.21 %
31.10.2014 99.04 -0.16 %
24.10.2014 99.20 1.63 %
17.10.2014 97.61 -0.52 %
10.10.2014 98.12 -0.17 %
03.10.2014 98.29 -0.67 %
26.09.2014 98.95 -0.21 %
19.09.2014 99.16 -0.26 %
12.09.2014 99.42 -0.30 %
05.09.2014 99.72 0.10 %
29.08.2014 99.62 0.25 %
22.08.2014 99.37 0.47 %
14.08.2014 98.91 -0.02 %
08.08.2014 98.93 -0.74 %
01.08.2014 99.67 -0.33 %
25.07.2014 100.00 0.00 %