Date NAV Performance
27.09.2017 96.27 0.38 %
26.09.2017 95.91 -0.04 %
25.09.2017 95.95 0.11 %
22.09.2017 95.84 -0.15 %
20.09.2017 95.98 -0.07 %
19.09.2017 96.05 0.10 %
18.09.2017 95.95 -0.65 %
15.09.2017 96.58 -0.09 %
14.09.2017 96.67 -0.01 %
13.09.2017 96.68 0.15 %
12.09.2017 96.54 0.23 %
11.09.2017 96.32 0.16 %
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01.06.2016 99.77 -0.11 %
31.05.2016 99.87 -0.07 %
30.05.2016 99.94 -0.06 %
27.05.2016 100.00 0.00 %