Date NAV Performance
11.12.2018 105.32 -0.45 %
10.12.2018 105.79 -0.30 %
07.12.2018 106.11 -0.27 %
06.12.2018 106.40 -0.28 %
05.12.2018 106.70 -0.27 %
04.12.2018 106.99 -0.24 %
03.12.2018 107.24 0.12 %
30.11.2018 107.12 0.29 %
29.11.2018 106.81 -0.07 %
28.11.2018 106.88 -0.14 %
27.11.2018 107.03 0.14 %
26.11.2018 106.88 0.22 %
23.11.2018 106.65 0.19 %
22.11.2018 106.44 0.13 %
21.11.2018 106.31 -0.00 %
20.11.2018 106.31 -0.43 %
19.11.2018 106.77 -0.41 %
16.11.2018 107.20 -0.31 %
15.11.2018 107.53 -0.23 %
14.11.2018 107.78 -0.13 %
13.11.2018 107.92 0.16 %
12.11.2018 107.75 -0.53 %
09.11.2018 108.32 0.45 %
08.11.2018 107.83 -0.13 %
07.11.2018 107.97 0.46 %
06.11.2018 107.48 0.21 %
05.11.2018 107.26 0.12 %
02.11.2018 107.12 -0.00 %
01.11.2018 107.12 -0.00 %
31.10.2018 107.13 0.20 %
30.10.2018 106.91 0.05 %
29.10.2018 106.86 -0.07 %
26.10.2018 106.94 -0.20 %
25.10.2018 107.15 0.04 %
24.10.2018 107.11 -0.01 %
23.10.2018 107.12 -0.08 %
22.10.2018 107.20 0.04 %
19.10.2018 107.15 -0.34 %
18.10.2018 107.52 -0.03 %
17.10.2018 107.55 0.13 %
16.10.2018 107.41 0.04 %
15.10.2018 107.37 0.02 %
12.10.2018 107.35 0.06 %
11.10.2018 107.29 -0.70 %
10.10.2018 108.00 -0.70 %
09.10.2018 108.90 0.00 %
08.10.2018 108.86 -0.44 %
05.10.2018 109.35 -0.23 %
04.10.2018 109.60 -0.66 %
03.10.2018 110.32 0.09 %
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01.10.2018 110.76 -0.11 %
28.09.2018 110.89 -0.23 %
27.09.2018 111.14 0.05 %
26.09.2018 111.08 0.00 %
25.09.2018 110.94 0.40 %
24.09.2018 110.49 -0.21 %
20.09.2018 110.72 -0.01 %
19.09.2018 110.73 0.06 %
18.09.2018 110.66 0.26 %
17.09.2018 110.37 0.06 %
14.09.2018 110.31 0.02 %
13.09.2018 110.28 -0.09 %
12.09.2018 110.38 0.09 %
11.09.2018 110.28 0.33 %
10.09.2018 109.92 0.48 %
07.09.2018 109.39 0.10 %
06.09.2018 109.29 -0.04 %
05.09.2018 109.33 -0.03 %
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31.08.2018 109.62 -0.11 %
30.08.2018 109.74 0.13 %
29.08.2018 109.60 -0.01 %
28.08.2018 109.61 -0.04 %
27.08.2018 109.65 -0.19 %
24.08.2018 109.86 -0.09 %
23.08.2018 109.96 -0.02 %
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20.08.2018 110.03 0.02 %
17.08.2018 110.01 0.08 %
16.08.2018 109.93 0.09 %
14.08.2018 109.82 -0.15 %
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10.08.2018 110.48 0.02 %
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07.08.2018 110.32 -0.12 %
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19.07.2018 111.92 -0.15 %
18.07.2018 112.08 0.15 %
17.07.2018 111.91 0.28 %
16.07.2018 111.60 0.09 %
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12.07.2018 112.40 -0.34 %
11.07.2018 112.79 0.22 %
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06.07.2018 111.96 -0.01 %
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12.02.2018 108.00 0.26 %
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10.01.2018 111.02 -0.08 %
09.01.2018 111.10 0.21 %
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29.11.2017 109.81 -0.02 %
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21.11.2017 110.06 0.10 %
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17.11.2017 109.80 -0.01 %
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13.10.2017 108.52 -0.01 %
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10.10.2017 108.46 -0.14 %
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29.09.2017 108.72 0.17 %
28.09.2017 108.54 0.21 %
27.09.2017 108.31 0.09 %
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25.09.2017 108.18 0.09 %
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19.09.2017 107.80 -0.04 %
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07.09.2017 107.19 -0.11 %
06.09.2017 107.31 0.04 %
05.09.2017 107.27 0.44 %
04.09.2017 106.80 -0.11 %
01.09.2017 106.92 0.09 %
31.08.2017 106.83 0.11 %
30.08.2017 106.71 0.10 %
29.08.2017 106.60 -0.02 %
28.08.2017 106.61 1.73 %
25.08.2017 104.80 -0.00 %
24.08.2017 104.80 0.11 %
23.08.2017 104.68 -0.19 %
22.08.2017 104.88 0.15 %
21.08.2017 104.72 -0.01 %
18.08.2017 104.73 0.02 %
17.08.2017 104.72 -0.18 %
16.08.2017 104.91 0.17 %
14.08.2017 104.72 0.51 %
11.08.2017 104.20 -0.31 %
10.08.2017 104.52 -0.29 %
09.08.2017 104.82 -0.40 %
08.08.2017 105.24 0.11 %
07.08.2017 105.12 0.03 %
04.08.2017 105.09 0.18 %
03.08.2017 104.91 0.27 %
02.08.2017 104.63 0.54 %
01.08.2017 104.06 0.12 %
31.07.2017 103.94 0.03 %
28.07.2017 103.90 -0.17 %
27.07.2017 104.08 0.01 %
26.07.2017 104.07 0.08 %
25.07.2017 103.99 0.17 %
24.07.2017 103.81 0.09 %
21.07.2017 103.72 -0.24 %
20.07.2017 103.97 -0.04 %
19.07.2017 104.01 0.14 %
18.07.2017 103.87 -0.14 %
17.07.2017 104.02 0.35 %
14.07.2017 103.65 -0.04 %
13.07.2017 103.70 0.01 %
12.07.2017 103.69 0.43 %
11.07.2017 103.25 -0.23 %
10.07.2017 103.48 0.12 %
07.07.2017 103.36 0.17 %
06.07.2017 103.18 -0.21 %
05.07.2017 103.40 -0.12 %
04.07.2017 103.53 0.09 %
03.07.2017 103.43 0.35 %
30.06.2017 103.07 -0.59 %
28.06.2017 103.69 0.09 %
27.06.2017 103.59 -0.26 %
26.06.2017 103.86 0.11 %
23.06.2017 103.75 -0.07 %
22.06.2017 103.82 -0.08 %
21.06.2017 103.90 -0.05 %
20.06.2017 103.95 -0.07 %
19.06.2017 104.02 0.19 %
16.06.2017 103.82 0.02 %
15.06.2017 103.81 -0.23 %
14.06.2017 104.04 -0.07 %
13.06.2017 104.11 0.08 %
12.06.2017 104.02 -0.51 %
09.06.2017 104.56 0.05 %
08.06.2017 104.52 0.02 %
06.06.2017 104.51 -0.14 %
05.06.2017 104.66 -0.15 %
02.06.2017 104.82 0.10 %
01.06.2017 104.71 0.18 %
31.05.2017 104.53 0.05 %
30.05.2017 104.48 -0.07 %
29.05.2017 104.55 -0.30 %
26.05.2017 104.87 -0.09 %
25.05.2017 104.95 0.03 %
24.05.2017 104.92 0.07 %
23.05.2017 104.85 0.21 %
22.05.2017 104.62 0.20 %
19.05.2017 104.41 0.45 %
18.05.2017 103.94 -0.14 %
17.05.2017 104.09 -0.72 %
16.05.2017 104.85 0.17 %
15.05.2017 104.68 0.14 %
12.05.2017 104.53 -0.04 %
11.05.2017 104.58 -0.13 %
10.05.2017 104.71 0.04 %
09.05.2017 104.68 0.21 %
08.05.2017 104.45 0.18 %
05.05.2017 104.26 0.02 %
04.05.2017 104.25 0.26 %
03.05.2017 103.98 0.05 %
02.05.2017 103.93 0.17 %
28.04.2017 103.75 0.04 %
27.04.2017 103.71 -0.19 %
26.04.2017 103.90 0.24 %
25.04.2017 103.65 0.41 %
24.04.2017 103.22 0.85 %
21.04.2017 102.35 -0.03 %
20.04.2017 102.38 0.28 %
19.04.2017 102.10 0.27 %
18.04.2017 101.82 -0.38 %
13.04.2017 102.20 -0.43 %
12.04.2017 102.64 0.21 %
11.04.2017 102.43 -0.15 %
10.04.2017 102.59 0.10 %
07.04.2017 102.48 0.03 %
06.04.2017 102.45 0.19 %
05.04.2017 102.25 0.12 %
04.04.2017 102.13 0.07 %
03.04.2017 102.06 0.07 %
30.03.2017 101.99 0.22 %
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28.03.2017 101.55 0.46 %
27.03.2017 101.08 -0.27 %
24.03.2017 101.35 0.07 %
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22.03.2017 101.01 0.12 %
21.03.2017 100.89 -0.49 %
20.03.2017 101.38 0.05 %
17.03.2017 101.33 0.04 %
16.03.2017 101.29 0.30 %
15.03.2017 100.99 0.25 %
14.03.2017 100.74 -0.06 %
13.03.2017 100.80 -0.02 %
10.03.2017 100.82 -0.16 %
09.03.2017 100.98 -0.16 %
08.03.2017 101.14 0.01 %
07.03.2017 101.13 -0.01 %
06.03.2017 101.14 -0.14 %
03.03.2017 101.28 0.16 %
02.03.2017 101.12 0.11 %
01.03.2017 101.01 0.41 %
28.02.2017 100.61 -0.07 %
27.02.2017 100.68 -0.06 %
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23.02.2017 100.88 -0.15 %
22.02.2017 101.03 -0.03 %
21.02.2017 101.06 0.17 %
20.02.2017 100.89 0.09 %
17.02.2017 100.80 -0.11 %
16.02.2017 100.91 -0.10 %
15.02.2017 101.01 0.02 %
14.02.2017 100.98 0.19 %
13.02.2017 100.79 0.20 %
09.02.2017 100.58 0.28 %
08.02.2017 100.31 -0.21 %
07.02.2017 100.52 0.40 %
06.02.2017 100.11 -0.23 %
03.02.2017 100.35 0.27 %
02.02.2017 100.08 0.04 %
01.02.2017 100.04 0.42 %
31.01.2017 99.62 -0.29 %
30.01.2017 99.91 -0.58 %
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23.01.2017 100.25 -0.10 %
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19.01.2017 100.24 0.15 %
18.01.2017 100.09 0.05 %
17.01.2017 100.04 -0.18 %
16.01.2017 100.22 -0.15 %
13.01.2017 100.37 0.33 %
12.01.2017 100.04 -0.37 %
11.01.2017 100.41 0.14 %
10.01.2017 100.26 -0.01 %
09.01.2017 100.27 -0.12 %
06.01.2017 100.40 0.10 %
05.01.2017 100.29 -0.11 %
04.01.2017 100.40 0.03 %
03.01.2017 100.38 0.44 %
02.01.2017 99.94 0.22 %
30.12.2016 99.71 -0.07 %
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28.12.2016 99.97 0.06 %
27.12.2016 99.91 -0.03 %
23.12.2016 99.94 -0.07 %
22.12.2016 100.02 -0.11 %
21.12.2016 100.13 -0.11 %
20.12.2016 100.24 0.21 %
19.12.2016 100.03 -0.07 %
16.12.2016 100.09 -0.01 %
15.12.2016 100.10 0.28 %
14.12.2016 99.82 0.06 %
12.12.2016 99.76 0.00 %
09.12.2016 99.76 0.53 %
07.12.2016 99.23 0.43 %
06.12.2016 98.81 0.44 %
05.12.2016 98.37 0.14 %
02.12.2016 98.23 -0.04 %
01.12.2016 98.27 0.21 %
30.11.2016 98.07 0.14 %
29.11.2016 97.94 -0.07 %
28.11.2016 98.00 -0.17 %
25.11.2016 98.17 -0.10 %
24.11.2016 98.27 0.07 %
23.11.2016 98.20 -0.05 %
22.11.2016 98.25 0.35 %
21.11.2016 97.91 0.00 %
18.11.2016 97.90 -0.40 %
17.11.2016 98.30 -0.01 %
16.11.2016 98.31 -0.17 %
15.11.2016 98.47 0.31 %
14.11.2016 98.17 -0.41 %
11.11.2016 98.57 -0.31 %
10.11.2016 98.89 -0.07 %
09.11.2016 98.95 -0.04 %
08.11.2016 98.99 -0.02 %
07.11.2016 99.03 0.02 %
04.11.2016 99.01 -0.11 %
03.11.2016 99.12 -0.14 %
02.11.2016 99.26 -0.67 %
01.11.2016 99.93 -0.66 %
31.10.2016 100.30 -0.29 %
28.10.2016 100.59 -0.22 %
27.10.2016 100.82 -0.17 %
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25.10.2016 101.21 -0.15 %
24.10.2016 101.36 -0.09 %
21.10.2016 101.45 -0.06 %
20.10.2016 101.51 0.65 %
19.10.2016 101.30 0.44 %
18.10.2016 100.85 0.50 %
17.10.2016 100.35 -0.13 %
14.10.2016 100.48 -0.15 %
13.10.2016 100.63 -0.48 %
12.10.2016 101.12 0.01 %
11.10.2016 101.12 -0.34 %
10.10.2016 101.46 0.10 %
07.10.2016 101.36 -0.30 %
06.10.2016 101.66 -0.09 %
05.10.2016 101.75 0.01 %
04.10.2016 101.74 0.17 %
03.10.2016 101.57 0.02 %
30.09.2016 101.56 -0.12 %
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28.09.2016 101.74 0.02 %
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19.09.2016 101.61 0.08 %
16.09.2016 101.53 -0.08 %
15.09.2016 101.61 0.01 %
14.09.2016 101.60 0.11 %
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25.08.2016 101.66 -0.04 %
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23.08.2016 101.97 0.07 %
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19.08.2016 101.49 0.03 %
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17.08.2016 101.33 -0.09 %
16.08.2016 101.42 -0.21 %
12.08.2016 101.63 -0.14 %
11.08.2016 101.77 0.09 %
10.08.2016 101.69 -0.17 %
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01.08.2016 101.50 0.07 %
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25.07.2016 100.95 0.09 %
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18.07.2016 100.80 0.16 %
15.07.2016 100.64 0.07 %
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07.07.2016 99.20 -0.19 %
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05.07.2016 99.14 -0.01 %
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01.07.2016 99.02 0.26 %
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27.06.2016 96.99 -0.75 %
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23.06.2016 98.80 0.17 %
22.06.2016 98.64 -0.14 %
21.06.2016 98.77 0.18 %
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15.06.2016 98.40 0.08 %
14.06.2016 98.33 -0.34 %
13.06.2016 98.66 -0.59 %
10.06.2016 99.25 -0.53 %
09.06.2016 99.77 -0.07 %
08.06.2016 99.84 0.45 %
06.06.2016 99.40 0.58 %
03.06.2016 98.83 -0.60 %
02.06.2016 99.43 0.34 %
01.06.2016 99.09 -0.07 %
31.05.2016 99.17 0.63 %
30.05.2016 98.55 -0.04 %
27.05.2016 98.59 0.51 %
26.05.2016 98.09 0.19 %
25.05.2016 97.90 0.32 %
24.05.2016 97.59 0.06 %
23.05.2016 97.53 -0.09 %
20.05.2016 97.61 0.14 %
19.05.2016 97.47 -0.21 %
18.05.2016 97.68 -0.28 %
17.05.2016 97.95 0.11 %
16.05.2016 97.84 0.03 %
13.05.2016 97.81 -0.01 %
12.05.2016 97.82 0.00 %
11.05.2016 97.82 0.10 %
10.05.2016 97.72 0.16 %
09.05.2016 97.57 -0.48 %
06.05.2016 98.04 0.10 %
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29.04.2016 99.02 -0.07 %
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18.04.2016 98.17 -0.14 %
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13.04.2016 98.17 0.12 %
12.04.2016 98.05 0.16 %
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18.03.2016 98.25 0.08 %
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10.03.2016 97.47 0.06 %
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08.03.2016 97.36 -0.57 %
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30.09.2015 100.00 0.00 %