Date NAV Performance
06.04.2018 105.91 0.80 %
05.04.2018 105.07 -0.37 %
04.04.2018 105.46 0.01 %
03.04.2018 105.45 -0.88 %
29.03.2018 106.39 0.09 %
28.03.2018 106.29 0.48 %
27.03.2018 105.78 0.27 %
26.03.2018 105.50 -0.29 %
23.03.2018 105.80 -0.15 %
22.03.2018 105.95 0.22 %
21.03.2018 105.72 -1.06 %
20.03.2018 106.86 0.06 %
16.03.2018 106.79 0.06 %
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14.03.2018 107.61 -0.05 %
13.03.2018 107.66 0.15 %
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22.12.2016 94.60 -0.03 %
21.12.2016 94.63 0.21 %
20.12.2016 94.43 -0.06 %
19.12.2016 94.49 -0.42 %
16.12.2016 94.89 0.48 %
15.12.2016 94.44 -0.84 %
14.12.2016 95.24 -0.28 %
12.12.2016 95.51 0.40 %
09.12.2016 95.13 -0.90 %
07.12.2016 95.99 0.59 %
06.12.2016 95.43 -0.17 %
05.12.2016 95.59 0.47 %
02.12.2016 95.14 -0.03 %
01.12.2016 95.16 0.13 %
30.11.2016 95.04 -0.47 %
29.11.2016 95.49 0.14 %
28.11.2016 95.35 0.30 %
25.11.2016 95.07 0.25 %
24.11.2016 94.84 0.02 %
23.11.2016 94.82 -0.47 %
22.11.2016 95.27 0.14 %
21.11.2016 95.14 0.10 %
18.11.2016 95.04 -0.33 %
17.11.2016 95.35 -0.40 %
16.11.2016 95.73 0.08 %
15.11.2016 95.65 -0.10 %
14.11.2016 95.75 -1.11 %
11.11.2016 96.82 -0.72 %
10.11.2016 97.52 -0.44 %
09.11.2016 97.95 -0.51 %
08.11.2016 98.45 0.25 %
07.11.2016 98.20 -0.50 %
04.11.2016 98.69 0.00 %
03.11.2016 98.69 -0.40 %
02.11.2016 99.08 0.21 %
01.11.2016 99.14 0.27 %
31.10.2016 98.88 -0.18 %
28.10.2016 99.05 0.27 %
27.10.2016 98.78 -0.38 %
26.10.2016 99.16 -0.09 %
25.10.2016 99.24 -0.01 %
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21.10.2016 99.19 -0.19 %
20.10.2016 99.38 -0.15 %
19.10.2016 99.53 0.27 %
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17.10.2016 99.26 0.13 %
14.10.2016 99.13 -0.46 %
13.10.2016 99.59 0.19 %
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11.10.2016 99.86 -0.37 %
10.10.2016 100.23 -0.84 %
07.10.2016 100.63 0.16 %
06.10.2016 100.47 -0.50 %
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04.10.2016 101.08 -0.11 %
03.10.2016 101.19 -0.06 %
30.09.2016 101.24 -0.19 %
29.09.2016 101.44 -0.01 %
28.09.2016 101.45 0.16 %
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26.09.2016 101.49 -0.03 %
23.09.2016 101.52 0.22 %
22.09.2016 101.30 0.74 %
20.09.2016 100.56 0.01 %
19.09.2016 100.55 0.13 %
16.09.2016 100.42 -0.46 %
15.09.2016 100.88 -0.19 %
14.09.2016 101.07 0.03 %
13.09.2016 101.04 -0.28 %
12.09.2016 101.33 -0.44 %
09.09.2016 101.77 -0.52 %
07.09.2016 102.31 0.07 %
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01.09.2016 101.59 0.06 %
31.08.2016 101.53 -0.00 %
30.08.2016 101.53 -0.20 %
29.08.2016 101.74 -0.01 %
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23.08.2016 102.49 0.02 %
22.08.2016 102.47 0.02 %
19.08.2016 102.45 -0.28 %
18.08.2016 102.74 0.39 %
17.08.2016 102.34 -0.09 %
16.08.2016 102.43 0.48 %
12.08.2016 101.94 0.17 %
11.08.2016 101.77 -0.19 %
10.08.2016 101.96 0.45 %
09.08.2016 101.51 0.33 %
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05.08.2016 100.98 -0.04 %
04.08.2016 101.02 0.03 %
03.08.2016 100.98 -0.55 %
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29.07.2016 101.52 0.66 %
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22.07.2016 101.15 -0.20 %
21.07.2016 100.35 0.25 %
20.07.2016 100.10 0.02 %
19.07.2016 100.08 -0.29 %
18.07.2016 100.38 0.32 %
15.07.2016 100.06 -0.69 %
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01.07.2016 100.24 0.48 %
30.06.2016 99.76 0.98 %
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27.06.2016 98.18 -1.12 %
24.06.2016 99.29 -1.97 %
23.06.2016 101.29 0.57 %
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21.06.2016 100.36 -0.21 %
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17.06.2016 100.09 0.16 %
16.06.2016 99.93 -0.20 %
15.06.2016 100.14 0.10 %
14.06.2016 100.04 -0.82 %
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10.06.2016 101.09 -0.35 %
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06.06.2016 101.34 -0.32 %
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31.05.2016 100.35 -0.02 %
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23.05.2016 100.31 0.02 %
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19.05.2016 100.03 -0.06 %
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17.05.2016 100.89 0.03 %
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19.04.2016 101.70 0.22 %
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22.03.2016 100.72 -0.09 %
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18.03.2016 100.99 -0.21 %
17.03.2016 101.20 0.49 %
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15.03.2016 100.11 0.05 %
14.03.2016 100.07 -0.02 %
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08.03.2016 99.20 0.00 %
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15.02.2016 98.18 -0.28 %
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13.11.2015 100.00 0.00 %